Курс разработан с целью изучения одной из ключевых функций СЭБ – информационно-аналитической работы. Она осуществляется на предприятии в ходе обязательных действий – проверок благонадежности контрагентов и деловых партнеров, анализа финансово-хозяйственной деятельности, оценки рисков, соответствия требованиям налоговых органов и контроля исполнения договорных обязательств.
Поскольку в реальности все риски предусмотреть невозможно, компании зачастую сталкиваются с проблемами неплатежей, дебиторской задолженности и финансовой несостоятельности физических и юридических лиц. Алгоритмы и методики работы при возникновении неплатежей и задолженностей контрагентов рассматриваются во второй части курса.
Курс является основным модулем 5-дневной комплексной программы «Экономическая безопасность предприятия». В свою очередь, он также состоит из двух самостоятельных разделов, которые можно изучать по отдельности. Получаемые слушателями знания подкрепляются практическими упражнениями.
Модуль «Проверка контрагентов и анализ финансовой устойчивости предприятия»
Продолжительность модуля — 16 часов
Анализ конкурентной среды и понятие экономической разведки
Методы сбора и анализа информации, применяемые в экономической разведке
Получение информации «оперативными» и психологическими методами, проверка достоверности
Методы анализа информации для различных типовых задач (SWOT, диверсионный анализ, метод аналогии, метод исключения, анализ причинно-следственных связей и т.д.)
Оценка контрагентов на основе «растровых признаков опасности»
Инструментарий Интернет-разведки и OSINT для задач экономической безопасности. Мониторинг чатов, блогов, соцсетей, приложений и других источников в Интернете
Получение информации о контрагенте из открытых источников
Алгоритмы оценки благонадежности партнеров – юридических и физических лиц
Реализация принципа должной осмотрительности для уменьшения налоговых рисков
Комплексная оценка деловой репутации
Прогнозирование наступления кризисных ситуаций на основе статистических методов и алгоритмов Big Data
Оценка безопасности коммерческих предложений и договоров
Обзор автоматизированных информационных систем, используемых для повышения качества и скорости проверок контрагентов
Анализ финансово-хозяйственной деятельности в контексте обеспечения экономической безопасности
Финансовая отчетность предприятия как источник данных для анализа ФХД
Виды, методы и способы анализа ФХД. Порядок выполнения работ СЭБ
Применение инструментов финансового анализа для работы с контрагентами
Решение задачи по использованию методов анализа информации в экономической разведке
Решение задачи по проверке контрагента – юридического лица
Практикум по анализу ФХД в контексте налоговой безопасности предприятия
Модуль «Работа с дебиторской задолженностью и правоприменительная практика по законодательству о банкротстве»
Продолжительность модуля — 8 часов
Дебиторская задолженность и причины ее возникновения
Профилактика и предотвращение возникновения дебиторской задолженности
Юридическая экспертиза заключаемых договоров
Гарантии выполнения контрагентом финансовых обязательств
Классификация должников по причинам возникновения долга и методы работы с нимиОпределение причины неплатежей и способов взыскания долгаПереговоры по взысканию дебиторской задолженностиЮридические способы взыскания долгаПерспективы привлечения к уголовной ответственности за мошенничествоОсобенности взыскания долга с бюджетных организаций
Организация претензионно-исковой работы; досудебное урегулирование
Взыскание долгов по решению суда
Взыскание долгов с помощью коллекторских агентств
Взыскание долга при банкротстве должникаПризнание банкротами граждан, ИП и юридических лицСубсидиарная ответственность
Методы оценки рисков банкротства контрагента
Риски фиктивного и преднамеренного банкротства
